Journaux comptables

Les journaux comptables vous permettent de structurer et segmenter l'émission de vos factures selon différents contextes tels que des branches d'activités ou des zones géographiques. Chaque journal peut disposer de ses propres règles de numérotation, de modèles de facture et d'options spécifiques comme les rappels de paiement.

Pour accéder à la gestion des journaux comptables, rendez-vous dans la section Paramètres → Optionnels → Journaux comptables

Créer ou modifier un journal

Lors de la création ou de l'édition d'un journal comptable, vous pouvez configurer les éléments suivants :

Informations générales

• Intitulé du journal

• Agence utilisée comme émetteur des factures

• Journal comptable principal : Cochez cette option pour le proposer par défaut lors de la génération des factures

• Code comptable : Référence de ce journal dans votre plan comptable

• Type du journal : Choisissez si les documents émis seront des factures ou des notes de crédit

• Modèle(s) de facture à utiliser pour ce journal. Ceux-ci doivent être créés au préalable dans la section Modèles

• Émetteur Peppol : Si les factures ou notes de crédit doivent être envoyées par Peppol, sélectionnez l'émetteur approprié

  Si l'émetteur Peppol n'est pas configuré, l'envoi de factures électroniques ne sera pas possible. Pour activer Peppol, suivez la procédure décrite dans cet article

• Régime TVA par défaut : Choisissez le taux de TVA appliqué par défaut lors de la génération des factures

Numérotation des factures

• Type d'incrémentation

  • Classique : pour une incrémentation continue
  • Par période : si vous souhaitez que la numérotation recommence à chaque nouvelle période

• Format de l'année (pour l'incrémentation par période)

  Choisissez comment intégrer la date dynamiquement dans votre numéro de facture

  • YY (ex.: 25)
  • YYYY (ex.: 2025)

• Préfixe : Personnalisation permettant de distinguer facilement les numéros des autres journaux

• Nombre minimum de chiffres composant la partie incrémentale (hors préfixe et période)

• Numéro de la prochaine facture : Permettant de démarrer la séquence à un numéro précis

Rappels de paiement

N'hésitez pas à consulter l'article dédié aux rappels de paiement

Gestion des notes de crédit

Il existe deux manières de créditer un client dans Foldio, selon qu'il s'agisse d'un simple ajustement ou d'un document comptable officiel.

Facture négative

Pour corriger ou annuler des honoraires, vous pouvez émettre une facture négative sans créer un nouveau journal comptable.

Note de crédit comptable

Si vous souhaitez émettre une note de crédit officielle, vous devez :

• Créer un journal comptable de type Créditeur en sélectionnant l'option Notes de crédit comme type de journal
• Utiliser un modèle de document dédié aux notes de crédit

Cas particulier : les commissions

Lorsque vous établissez une note de crédit via un journal créditeur :

• Les montants du document sont positifs
• Les commissions sont également traitées en positif

Si vous devez déduire une commission, vous devez donc encoder un montant négatif pour celle-ci.

Le cas échéant, Foldio vous avertira automatiquement via une notification.