Exporter mes factures
Exportez vos factures vers votre comptabilité (CSV, PDF, UBL) et suivez l'historique des exports.
Depuis l'onglet Exports de la section Facturation, vous pouvez préparer vos factures pour votre logiciel comptable et conserver une traçabilité complète de chaque envoi.
Définir le périmètre de l'export
Choisir les factures à exporter
Depuis la section Facturation → Exports, commencez par définir le périmètre de l'export :
- Factures non exportées : englobe toutes les factures qui n'ont pas encore été exportées
- Factures sur une période définie : correspond aux factures émises entre deux dates
Choisir le journal comptable
Sélectionnez le Journal comptable :
- un journal spécifique
- tous les journaux comptables
Choisir les options d'export
Selon votre besoin, vous pouvez activer les options suivantes :
- Marquer les factures comme exportées
- Ajouter les fichiers PDF et UBL à l'export
Marquer les factures comme exportées vous permet d'identifier rapidement les factures déjà transmises à la comptabilité et d'éviter les doublons.
Lancer un export
Cliquez sur le bouton Exporter les factures pour lancer l'export.
Les fichiers sont générés et téléchargés selon les options sélectionnées.
Explorer les fichiers générés
Selon votre configuration :
- utilisez le fichier CSV pour votre logiciel comptable
- utilisez le PDF pour l'archivage ou le partage
- utilisez les UBL pour la facturation électronique
Personnaliser le fichier CSV
Foldio vous permet d'ajuster le contenu du fichier CSV selon votre méthode de travail comptable :
- adapter les colonnes exportées
- conserver uniquement les informations utiles
- standardiser votre modèle
Suivre les exports
Le tableau Historique des exports vous donne une vue claire de tous les exports effectués.
Chaque ligne affiche :
- la date de l'export
- l'Auteur qui a effectué l'export
- les Paramètres utilisés
- un bouton pour télécharger à nouveau l'export
Cette vue vous permet de vérifier facilement qui a exporté quoi, quand et selon quels critères.
Le statut des factures
Une facture marquée comme exportée :
- ne peut plus être modifiée dans Foldio
- est considérée comme transmise à la comptabilité
En cas d'erreur, créez une nouvelle facture ou une note de crédit selon votre processus interne.
Envoyer les factures en Cci
Si vous envoyez vos factures par e-mail, vous pouvez ajouter une adresse en Cci.
Une copie est alors automatiquement envoyée à votre service comptable ou à votre fiduciaire.